一、2017年全区财政预算执行情况

2017年，在党工委、管委会的坚强领导和市人大、市政协的有力监督下，城陵矶新港区大力实施“创新引领，开放崛起”战略，以“四大会战”为抓手，把各项工作任务落实到具体工作、具体产业、具体项目上，加快“产业兴区”，促进“冲刺腾飞”，较好地完成了各项工作任务，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

1、收入预算执行情况：全区预计完成公共财政预算收入91530万元，为预算的111.6%，同比增长25%。其中：税收收入预计完成65263万元，占公共财政预算收入的71.3%。

按预算级次划分。地方公共财政预算收入预计完成51675万元，为预算的102.9%，同比增长15.2%；上划中央收入预计完成25479万元，为预算的123.3%，同比增长52.33%；上划省级收入预计完成7081万元，为预算的119.8%，同比增长24%；上划市级收入预计完成7295万元，为预算的117.2%，同比增长22.6%。

按部门划分。国税部门预计完成45017万元，为预算的124%，同比增长43.16%；地税部门预计完成20246万元，为预算的100%，同比增长9.59%;财政部门预计完成26267万元，为预算的96.88%，同比增长12.7%。

2、支出预算执行情况：2017年全区预计完成一般公共预算支出227295.15万元，其中：年初预算60809万元，新增债券160000万元，上年结转指标692万元，上级专项转移支付5794.15万元。主要支出科目的执行情况如下：

一般公共服务预算支出6880万元，占年初预算的101%；

公共安全预算支出820万元，占年初预算的228%，主要是省市追加上级转移支付指标433万元所致；

科学技术预算支出3022万元，占年初预算的305%，主要是省市追加上级转移支付指标1990万元所致；

社会保障和就业预算支出408万元，占年初预算的165%；

医疗卫生与计划生育预算支出40万元，占年初预算的100%；

节能环保预算支出5225万元，占年初预算的104%；

城乡社区预算支出38958万元，占年初预算的99%；

农林水事务预算支出1421万元，主要是省市追加上级转移支付指标1317万元所致；

交通运输预算支出140468万元，占年初预算的233%，主要是新增债券增加所致；

资源勘探信息等预算支出12841万元，占年初预算的101%；

商品服务业预算支出1038万元，全部来源于省市追加转移支付指标；

国土资源气象预算支出280万元，占年初预算的100%;

住房保障预算支出10320万元，占年初预算的100%；

债务付息支出预算支出5283万元，占年初预算的103%；

3、转移支付执行情况：2017年，经过积极争取，上级继续加大了对我区的支持力度，全年共下达我区转移支付10874.15万元。一是市区财政体制结算补助预计2288万元（其中：1440万元已经纳入年初预算，848万元作为财力纳入2018年预算）。二是专项转移支付8586.15万元，其中省级工业园贷款贴息工作，共争取贴息资金2686万元，连续4年名列省级工业园区融资贴息第一名，该笔资金作为财力纳入2018年预算;项目资金5900.15万元，预计2017年底按照规定用途拨付至各项目单位5794.15万元，未拨付的106万元作为财力纳入2018年预算。

4、债券资金执行情况：2017年省财政分配我区地方政府新增债卷160000万元，置换债券11850万元（一般债券），共计171850万元。其中：新增债卷160000万元经预算调整已经纳入2017年一般公共财政预算支出，置换债券11850万元（一般债券）已按照规定进行了置换。

5、收支平衡情况：2017年可安排使用的收入总量330481.15万元，分别是：地方公共财政预算收入预计完成51675万元；2016年结余692万元；返还性收入269万元；转移支付10874.15万元；新增债卷160000万元；置换债券11850万元；从预算稳定调节基金调入95121万元。2017年支出总计324459.15万元，分别是：一般公共预算支出227295.15万元；上解上级支出80314万元；债务还本支出11850万元；调出资金5000万元。收支相抵，净结余6022万元，实现了收支平衡，略有结余的目标。

（二）政府性基金预算

2017年，全区政府性基金收入46400万元，加上上年结转8662万元，专项债券收入24960万元（置换债券），上级转移支付指标72.4万元，可安排使用的收入总计80094.4万元；其他政府性基金支出54062万元，专项债务还本支出24960万元，城乡社区支出62.4万元，支出总计79084.4万元，结余1010万元。

（三）社会保险基金预算 

我区无社保经办机构，不需要编制社保基金预算。

（四）国有资本经营预算 

2017年，全区国有资本经营预算收入完成4.4万元，全部来源于国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润；支出完成4.4万元，全部缴入国库，收支平衡。

二、2018年财政预算草案

2018年是十九大后的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，我们将迎来改革开放40周年。城陵矶新港区经济财政发展既有许多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。

从发展机遇看，国家继续实施积极财政政策，振兴实体经济，培育壮大新动能，宏观经济走势向好，主要指标呈现温和回暖态势。长江经济带、洞庭湖生态经济区以及湖南通江达海的新增长极战略付诸实施，加上积极财政政策的实施，有利于增加地方财政收入，争取上级更多的资金支持。全市吹响了“四大会战”的集结号，我区力争在港口大会战中发挥主体作用、在园区大会战中发挥引领作用、在创新引领中发挥牵头作用、在开放崛起中发挥示范作用战略部署的深入实施，项目建设氛围日益浓厚，开放型经济、园区经济等来势好，一批重大基础设施建成投用、重点产业项目开工建设，全区发展新动能将不断积聚，将为财政增收提供财源支撑。

从困难挑战看，影响经济平稳运行的不确定因素依然较多。收入方面，国家继续实行结构性减税降费政策，对当前财政收入增长造成一定影响。我区仍处于爬坡过坎的项目建设阶段，稳定财源不足，财政持续增收的基础尚不稳固。特别是骨干支柱财源岳纸2017年收入入库达到历史高点，预计入库2.52亿元，占整个国税收入的56%。据市场调研了解，来年纸产品价格会有一定幅度下降，岳纸税收在高基数上难以保持高速增长，甚至有下滑可能，增加了收入测算的预判难度。支出方面，既要完善基础设施建设，又要加速推进重大项目建设落地，落实招商引资政策，促进创新驱动和转型发展，财政支出压力仍然较大。

基于以上形势，2017年城陵矶新港区财政预算编制总的思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，按照“一极三宜”江湖名城的战略部署，深入推进“四大会战”，有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出，进一步落实减税降费政策，减轻企业负担，鼓励创新发展；调整优化支出结构，控制和压缩一般性支出，重点保障机构正常运转、财源建设和重大项目支出；推进财政资金统筹使用，加快预算执行，提高资金使用效益；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政金融风险，促进经济持续健康发展。

（一）一般公共预算安排

1、收入预算：公共财政预算收入增长15%，达到105266万元。

按预算级次划分。地方公共财政预算收入58227万元，上划中央收入30639万元，上划省级收入8271万元，上划市级收入8129万元。

按部门划分。国税部门预计完成51773万元；地税部门预计完成23286万元;财政部门预计完成30207万元。

2、财力测算：按现行财政体制测算，地方公共财政预算收入58227万元，加上上年结余6022万元，上划市级收入增量返还6430万元，2013年城镇土地使用税基数返还269万元，剔除上解支出3943万元，预计2018年可实现预算财力67005万元，根据收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出66964.34万元，结余40.66万元。财力安排支出的主要科目为：

一般公共服务支出8834.08万元；

公共安全支出398.5万元；

科学技术支出20862万元；

社会保障和就业支出175.85万元；

医疗卫生与计划生育支出58.32万元；

节能环保支出729.12万元；

城乡社区支出8567.28万元；

农林水支出170.08万元；

交通运输支出115万元；

资源勘探信息等支出17061万元；

国土海洋气象等支出473.27万元；

住房保障支出4619.84万元；

预备费1000万元；

债务付息支出3800万元；

其他支出100万元。

（二）政府性基金预算安排

1、上年结转1010万元

2、本年收入预算55400万元

（1）国有土地使用权出让收入47100万元；

（2）其他政府性基金收入8300万元。

3、本年支出预算56410万元

（1）城乡社区支出51400万元；

（2）其他支出5010万元。

4、年终结余0万元。

（三）社会保险基金预算安排

我区无社保经办机构，不需要编制社保基金预算。

（四）国有资本经营预算安排

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并加大与一般公共预算的统筹力度。2018年，全区国有资本经营收入安排7.36万元，来源于国有独资企业、国有独资公司应上缴的利润；支出安排7.36万元，全部上缴国库，当年收支平衡。。

三、2018年预算落实措施

2018年，我们将突出实干担当，依法科学理财，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监管，努力完成全年各项财政目标任务。

一是推行重点税源企业领导干部联点制。积极主动与国地税对接，加大与企业衔接沟通力度，建立年纳税额在100万元以上的重点税源企业领导联点制，及时解决企业在生产经营中遇到障碍，确保重点税源增量不减少。

二是开展综合治税。完善部门联动、协税护税的综合治税机制，加强协税护税工作的组织，盯紧环保税、资源税等方面税制改革，与税务部门及环保分局等协税部门多对接、多联系，有效共享信息资源，督促积极开展税收稽查，最大限度的堵塞征管漏洞，确保应收尽收、有效增收。

三是扩大收入征管考核范围。2018年全域财税收入增长亮点落在土地出让收入以及海关税收上，将国土资源处及综保区纳入考核范围，督促其协税护税。

四是加大对中小企业的扶持。建立和完善政、银、企沟通合作机制，鼓励金融机构加大对中小企业的贷款力度。拟设立小额担保贷款公司，对前期引进的项目如钟鼎热工、运想重工等企业进行工业园贴息、中小企业担保。

五是开展项目资金绩效评价工作。建立财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证, 加强财政资金的跟踪问效，为确立将来的支出方向提供基础,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

 

2018年预算公开表.xls

2018年1月19日