2019年度岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门决算公开说明
2019年度岳阳城陵矶综合
保税区管理委员会
部门决算公开说明
2020年9月
目 录
第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
正 文
第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
（二）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
（三）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资，对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。
（四）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。
（五）负责区内基础设施的建设和维护管理工作
（六）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，岳阳城陵矶综合保税区党工委、管委会设4个内设机构，（一） 办公室；（二）经济发展局；（三）企业服务局;（四）口岸贸易局。
第二部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2019年度部门决算表
附表1：收入支出决算总表
附表2：收入决算表
附表3：支出决算表
附表4：财政拨款收入支出决算总表
附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1705.81万元，与2018年相比，收、支总计减少36531万元，减少95.54%。主要原因是减少政府性基金预算30000万元；项目专项资金6531万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1705.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1146万元，占本年总收入67.21%；其他收入559.18万元，占全年总收入的32.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1144.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出1144.11万元，占本年总支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1146万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少37091万元，减少97%。主要原因是减少政府性基金预算30000万元；项目专项资金6531万元；利息收入560万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1144.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少37093万元，减少86.11%,主要原因是减少政府性基金预算30000万元；项目专项资金6531万元；利息收入560万元，结转下年2万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1144.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.11万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1146万元，支出决算为1144.11万元，完成年初预算的99.84%。其中：基本支出0万元，项目支出1144.11万元，比年初预算减少了1.89万元，主要原因是部分项目款项未结算完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出0万元，其中:人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为189.78万元，支出决算为189.78万元,完成预算的100%，我区认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费决算24.9万元，占13.12%。公务用车运行维护费决算6.91万元，占3.64%。公务接待费决算157.97万元，占83.24%。因公出国出境费0万元。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成预算的100%, 公务用车购置支出24.9万元。2019年9月原一台公务用车报废处置后更新购置，主要用于招商、外事接待及日常公务活动。
公务用车运行支出6.91万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费预算为157.97万元，支出决算为157.97万元，完成预算的100%, 2019年公务接待共1755批次、17023接待人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，全年整体财政支出项目取得良好成效。
（1）完善基础设施，着力构建平台新格局。
园区一期1.28平方公里已全面建成，基本实现项目满园；二期1.7平方公里基础和海关监管设施建设已完成，于今年8月份顺利通过省联合验收组验收。
（2）挖掘功能优势，着力提升外贸新业绩。
大力吸引沿海发达地区贸易企业、主动对接湘籍岳籍企业来岳或回岳开展外贸业务，积极引导入区大型生产加工企业拓展和培育上下游进出口贸易业务。
（3）对标世界名企，着力打造千亿新产业。
成功引进世界500强台湾新金宝集团年产1300万台喷墨打印机项目，总投资180亿元，是我省迄今引进的投资规模最大的台资项目，获评“湖南省引进世界500强企业优秀项目”。
（4）坚持金融创新，着力激活发展新动能。
充分发挥观盛公司国资平台的投融资功能，持续开展综合授信、合同授信、进口押汇、TT付汇、关税保函等多元化外贸金融服务。
（5）强化政策支撑，着力培优营商新环境。
联动相关部门，积极推进区港一体化运营，企业通关时效提升50%以上，通关成本降低20%以上，在全国同类港口和口岸平台中极具竞争力。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年，全年整体财政支出项目取得良好成效。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年，根据年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：
（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好。项目执行过程中，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。
（二）预算管理方面。按照2019年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。
（三）项目实施方面，
在市委、市政府高度重视及正确领导下，工作小组在绩效管理过程中保证了各个项目按时按量的完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，岳阳城陵矶综合保税区管理委员会共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
附件1：2019年度岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门决算公开表格附件1：岳阳城陵矶综合保税区管理委员会.XLS
附件2:2019年度部门整体支出绩效自评报告附件2：岳阳城陵矶综合保税区2019年度绩效自评报告.docx