2021年度 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会部门决算
目 录
第一部分岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会概况
一、部门职责
(1)贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度；开展政策、法规宣传教育工作；根据市人民政府授权，检查督促各项政策、法规的执行。
（2）组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
（3）负责综合保税区招商引资有关工作；协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；协助有关部门处理区内有关涉外事务。
（4）根据市人民政府授权或接受有关部门委托，负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作，为企业提供指导和服务。
（5）负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
（6）负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作。
（7）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据《中共岳阳城陵矶综合保税区工作委员会岳阳城陵矶综合保税区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（岳办发【2015】6号）和《关于调整岳阳城陵矶综合保税区机构编制事项的通知》（岳编办通【2019】250号，我单位核定全额事业编制为25人，内设局室分别是办公室、经济发展局、企业服务局、口岸贸易局。
（二）决算单位构成。
本部门无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
第二部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳城陵矶综合保税区管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为68271.66万元，与2020年相比，收、支总计各减少64444万元，下降48.56%。主要原因是2021年债券资金安排比2020年减少了。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计68271.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8271.66万元，占12.12%；政府性基金预算财政拨款收入60000万元，占87.88%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计68271.66万元，其中：基本支出607.75万元，占0.89%；项目支出67663.91万元，占99.11%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为68271.66万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少64444万元，下降48.56%。主要原因是2021年债券资金安排比2020年减少了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8271.66万元，占本年支出合计的12.12%。与2020年度相比，财政拨款支出减少64444万元，下降88.62%,主要原因是2021年债券资金安排比2020年减少了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8271.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1550万元，占18.74%；科学技术（类）支出15.23万元，占0.18%；资源勘探工业信息等（类）支出3536.62万元，占42.76%；商业服务业等（类）支出3169.81万元，占38.32%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为8271.66万元，支出决算为8,271.66万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出1550万元，占18.74%；科学技术（类）支出15.23万元，占0.18%；资源勘探工业信息等（类）支出3536.62万元，占42.76%；商业服务业等（类）支出3169.81万元，占38.32%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出607.75万元，其中:人员经费607.75万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为115万元，支出决算为102.2万元,完成预算的88.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.2万元,完成预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1万元，下降13.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算为110万元，支出决算为98万元,完成预算的89.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”芽В晔导手С霰仍に阌兴谠肌� 与上年相比减少3万元，下降3.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算4.2万元，占4.11%；
公务接待费支出决算98万元，占95.89%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出4.2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务接待费支出决算为98万元，其中：其他国内公务接待支出98万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次1230个、接待人次11358人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金预算财政拨款收入60000万元,年初结转和结余0元万元,本年支出60000万元,其中：基本支出0元万元,项目支出60000万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：其他支出60000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出
十、机关运行经费支出说明
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会单位性质为财政补助事
业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支
0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，岳阳城陵矶综合保税区管理委员
会共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
岳阳城陵矶综合保税区管理委员会(3383776811).XLS