关于城陵矶新港区2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告-湖南城陵矶新港区

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关于城陵矶新港区2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

来源：湖南城陵矶新港区时间：2019-01-14 11:23 【字体：大 中 小】

第一部分：关于城陵矶新港区2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

一、2018年预算执行情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

二、2019年财政预算草案

（一）编制思路

（二）编制原则

（三）财政形势

（三）预算草案

三、2019年预算落实措施

第二部分：转移支付情况说明

第三部分：地方债务情况说明

第四部分：三公经费情况说明

第五部分：扶贫资金

第六部分：预算公开表

一、一般公共预算

表1、一般公共预算收入表

表2、一般公共预算支出表

表3、一般公共预算收支平衡表

表4、一般公共预算支出表（功能科目到项级）

表5、一般公共预算基本支出表（经济分类到款级）

表6、一般公共预算税收返还和转移支付表

表7、一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算

表8、政府性基金预算收入表

表9、政府性基金预算支出表

表10、政府基金预算转移支付表

表11、专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算

表12、国有资本经营预算收入表

表13、国有资本经营预算支出表

四、社会保险基金预算

表14、社会保险基金预算收入表

表15、社会保险基金预算支出表

五、其他

表16、一般预算“三公”经费预算表

第一部分：关于城陵矶新港区2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告

关于城陵矶新港区2018年预算执行情况

与2019年预算草案的报告

湖南城陵矶新港区管委会

各位代表：

现提出城陵矶新港区2018年预算执行情况与2019年预算草案，请予审查，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全区财政预算执行情况

2018年，全区各部门在党工委、管委会的坚强领导和市人大、市政协的有力监督支持下，全面深入学习贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应把握引领经济新常态，以供给侧结构性改革为主线，充分发挥财政职能，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算

1、收入预算执行情况：全区完成一般公共预算收入103948万元，为预算的98.7%，同比增长13.3%。其中：完成税收收入77949万元，同比增长16.9%，占一般公共预算收入的75%；完成非税收入25999万元，与去年持平。

按预算级次划分。一般公共预算地方收入完成54619万元，为预算的93.8%，同比增长6.5%；上划中央收入完成32394万元，为预算的105.7%，同比增长25.5%；上划省级收入完成8437万元，为预算的102%，同比增长17.5%；上划市级收入完成8498万元，为预算的104.5%，同比增长13.7%。

按部门划分。税务部门完成77949万元，为预算的103.8%，同比增长16.9%;财政部门完成25999万元，为预算的86.1%，与去年持平。

2、支出预算执行情况：2018年全区完成一般公共预算支出155244万元，同口径比上年减少70056万元，下降33.6%，主要原因是2017年省财政安排我区新增债券160000万元属于一般债券，而2018年安排我区的新增债券为专项债券。一般公共预算主要支出科目的执行情况如下：

一般公共服务支出10811万元，占年初预算的108.2%；

公共安全支出358万元，占年初预算的98%；

科学技术支出22840万元，占年初预算的103.1%；

社会保障和就业支出217万元，占年初预算的101%；

医疗卫生与计划生育支出72万元，占年初预算的125%；

节能环保支出780万元，占年初预算的98%；

城乡社区支出84914万元，占年初预算的971%，主要是从政府性基金调入资金用于基础设施建设所致；

农林水事务支出710万元，占年初预算的374%，主要是省市追加上级转移支付指标所致；

交通运输支出12958万元，占年初预算的110%；

资源勘探信息等支出12119万元，占年初预算的72%；

商品服务业等支出3321万元，全部来源于省市专项转移支付指标；

国土资源气象支出485万元，占年初预算的103.6%;

住房保障支出4969万元，占年初预算的107.5%；

其他支出91万元；

债务付息支出592万元。

3、转移支付执行情况：2018年，经过积极争取，上级继续加大了对我区的支持力度，目前，已下达我区转移支付31955万元。其中产业引导资金1亿元;项目资金21955万元，2018年底按照规定用途拨付至各项目单位15134万元，未拨付的6821万元结转下年支出。

4、债券资金执行情况：2018年省财政分配我区地方政府新增债卷170000万元，其中新金宝项目专项债券90000万元。此外，安排我区置换债券2361.97万元（一般债券2052.67万元，专项债券309.3万元），已按照规定进行了置换；安排我区借新还旧债券28351万元。

5、收支平衡情况：2018年可安排使用的收入总量184851万元，分别是：一般公共预算地方收入完成54619万元；上级转移支付31955万元；置换债券2053万元；从预算稳定调节基金调入45761万元；从政府性基金调入资金50463万元。2018年支出总计178030万元，分别是：一般公共预算支出155244万元；上解支出1733万元；城区体制结算调度款扣回7827万元；与楼区、云溪结算支出2173万元；债务还本支出2053万元；商业出让地市财政收取6%业务费支出9000万元。收支相抵，上级专项转移支付结转下年支出6821万元，实现了收支平衡。

6、政府债务情况：截至2018年底，全区地方政府债务余额539652万元。2018年，上级核定我区地方政府债务限额为502585万元，即2017年债务限额330223万元，加上2018年新增债务限额172362万元。政府债务余额超过上级核定的债务限额37067万元，主要原因是：2017年及以前年度，我区严格按照上级财政文件进行债务置换，置换额度超过本区核定限额。2015-2018年，全区公用置换债券置换存量债务204652万元，置换进度100%，有效降低了债务利息支出和债务风险。

（二）政府性基金预算

2018年，全区政府性基金收入156480万元，主要来源于国有土地使用权出让收入，加上上年结转1226万元，置换债券收入309万元（置换债券），新增债券收入170000万元，可安排使用的收入总计328015万元；政府性基金支出合计273786万元，主要用于政府公益性项目建设、土地征地拆迁、省市重点项目建设，此外，专项债务还本支出309万元，调入一般公共预算50463万元，政府性基金结余3457万元。

（三）社会保险基金预算

我区无社保经办机构，暂未编制社保基金预算。

（四）国有资本经营预算

2018年，全区国有资本经营预算上年结余4万元；支出完成4万元，结余为零。

二、2019年财政预算草案编制情况

（一）编制思路

2019年既是充满希望也是极富挑战的一年，经济仍然在转型升级的道路上努力前行，财政则上承推动中国经济稳增长的厚望，下载社会各界减税降费的殷殷期待，还存在控制政府债务风险的“天花板”，要力求在稳增长、调结构、防风险之间取得平衡，任务艰巨。为此，2019年我区预算编制总的思路是：人员待遇按政策，特殊经费全取消，公用经费不提标，项目预算控总额，“三公”经费零增长。严禁铺张浪费大手大脚花钱，全力防范政府性债务风险，控增量、化存量、依法有效解决需量，积极推行预算绩效目标管理。

（二）编制原则

1、依法依规。严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规和财经政策，积极利用审计、绩效评价、财政监督检查等结果。强化预算约束，经市人大审议通过后必须严格执行，预算未安排事项一律不得支出。除党工委、管委会年中制定的重大决策外，未编入年初预算的项目，年中原则上不安排预算追加。

2、统筹安排。正确分析经济新常态下的财政收支形势，强化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算之间的统筹。加强部门预算编制的完整性，部门所有收入和支出全部纳入预算管理。改进项目支出预算管理方式，加大结转资金与年度预算的统筹力度，切实提高年初预算到位率，降低代编预算比重，合理审慎安排部门年度支出总量，新增支出需求原则上通过调整内部支出结构解决。

3、优化结构。提高财政资金配置效率，按照保基本、保运转、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。加强对项目支出预算和政策的审核，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度，支出预算安排充分体现党工委、管委会重要领域的重大方针政策和决策部署。

4、提升绩效。清理整合财政专项资金，严格执行存量资金回收各项规定，规范政府购买服务预算编制，积极推行预算绩效全过程管理，加强财政监督检查，认真落实审计整改意见，努力提高财政资金使用效率。

（三）财政形势

凡事预则立，不预则废。财政预算反映政府的活动方向和政策导向，编好财政预算是做好全年工作的基础，编好财政预算的前提又源于对财经形势及管理要求的正确把握。综合近期以来调研的相关资料，2019年我区财政形势将是极为艰难的一年，主要表现在以下几个方面：一是财政收入增长速度放缓。宏观政策方面：为缓解经济下实行压力，促进实体经济发展，国家将推出更大规模、更具实惠和普惠性的减税降负政策，2019年全国税收增长步伐将明显放缓。重点税源企业经营形势方面：占我区财税收入很大份额的林纸税收在2018年已经开始大幅下滑，入库26490万元，同比减收6921万元。2018年岳纸入库企业所得税10050万元，达到了历史之最，但从三季度开始，利润急剧下滑，预计2019年岳纸所得税减少8000万元左右。非税方面：2019年，省政府将继续严控非税收入，降低全省非税收入比重，要求各地预算不能超过2018年设置的非税限额（我区26000万元）。这也就意味着，我区全年财政收入的增长关键要看税收。在林纸税收短收的情况下，我区财政收入增长的预期仍不可能太高，地方新增的可用财力十分有限。二是支出保障的压力巨大。尽管收入形势不容乐观，但地方要发展，该投入的发展性支出，该落实的政策性支出，该保的三保支出还是要保障。化债方面，债务还本付息进入高峰期，2019年还本付息达到5.65亿元；项目建设方面，支持新金宝项目补贴资金需要6亿元，征地拆迁需要13亿元，基础设施建设资金需要7亿元，财政收支缺口巨大。

尽管形势不容乐观，但信心不可动摇。长江经济带、洞庭湖生态经济区以及湖南通江达海的新增长极战略付诸实施，省第十一次党代会提出大力实施“创新引领、开放崛起”战略，城陵矶新港区处在长江黄金水道与武广高铁的“金十字”上，拥有“一湖四水”奔长江的“金航道”，形成了综合交通运输的“金骨架”，将助推我区发展。近年来，新港区通过打基础，强后劲，大力实施“走出去”“引进来”“扩存量”战略，加快引进一批龙头物流企业，促进本土企业进出口业绩回归回流。截止目前，已累计签约项目265个，开工或投产项目100多个，形成了以城陵矶新港、城陵矶老港为代表的航运物流；以深圳海吉星、恒阳牛肉进出口为代表的冷链物流；以中粮集团、中储粮、和润粮油、海益通、道道全、益海嘉里为代表的粮油物流；以华菱欣港为主的钢铁物流；以临港国际贸易汽车城、香港新恒基、汽车整车进口口岸为代表的汽车物流；以中海油、恒阳石化为代表的化工物流；以岳阳林纸、科德纸业等为代表的纸品物流等物流产业集群，新港区已经从“洞庭时代”迈向了“江湖时代”，具备了较强的产业承载力、要素集聚力和经济辐射力，积蓄了“开放崛起、冲刺腾飞”的动能和潜力，全区发展新动能将不断积聚，必将为财政增收提供财源支撑。

（四）财政预算草案

1、一般公共预算安排

收入预算：一般公共预算收入预算安排114326万元，同比增长10%。按预算级次划分，一般公共预算地方收入预算安排59097万元，上划中央收入预算安排35981万元，上划省级收入预算安排9499万元，上划市级收入预算安排9749万元。按部门划分，税务部门预算安排88326万元;财政部门预算安排26000万元。

财力测算：按现行财政体制测算，一般公共预算地方收入59097万元，从政府性基金调入58280万元；上解支出1733万元，与楼区、云溪结算支出2210万元，商业出让地市财政收取6%业务费支出 5640万元，预计2019年可实现预算财力107794万元。

支出预算：根据收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出107073万元，其中基本支出2538万元，项目支出104535万元，收支相抵，预算平衡。财力安排支出的主要科目为：

一般公共服务支出8002万元；

公共安全支出50万元；

科学技术支出62286万元；

社会保障和就业支出154万元；

医疗卫生与计划生育支出94万元；

节能环保支出4015万元；

城乡社区支出3014万元；

交通运输支出235万元；

资源勘探信息等支出14670万元；

自然资源海洋气象等支出1082万元；

住房保障支出122万元；

灾害防治及应急管理支出348万元；

预备费1000万元；

债务付息支出12000万元。

2、政府性基金预算安排

（1）上年结转3457万元；

（2）本年收入预算133900万元，其中：国有土地使用权出让收入133900万元；

（3）本年支出预算75620万元，其中：城乡社区支出51820万元；债务还本付息支出23800万元，

（4）政府性基金调出资金58280万元；

（5）收支相抵，略有结余。

3、社会保险基金预算安排

我区无社保经办机构，未编制社保基金预算。

4、国有资本经营预算安排

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。2019年，预计区内国有企业无盈利，未编列预算。

三、2019年预算落实措施

为了确保圆满完成全年各项财政任务，我们将按照经济发展的新变化新特点，牢固树立新发展理念，对标对表落实各级对财政改革发展、资金统筹监管、债务风险防控等方面的新任务、新要求，创新举措，立足更好地发挥财政职能作用，努力完成全年收支预算任务。

1、加大财源建设力度。紧紧抓住国家经济高质量发展的新要求,继续支持深化供给侧结构性改革,统筹利用现有财政资金渠道,着力振兴实体经济,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。充分发挥财政资金的引导和激励作用,推动新金宝等产业集群项目快速落地，促进企业聚集、产业集群发展，加速区域经济结构优化调整和产业改造升级。支持产业集聚区基础设施建设,调整完善招商引资优惠政策,吸引和撬动社会资本投入,要在工业用地出让程序上全程服务，使项目尽快投产。

2、防范化解债务风险。加强地方政府性债务管理，严格实行限额管理、预算管理、风险管理，化解存量债务，规范举债行为，全力保障债务化解方案资金；积极争取上级地方政府债券额度支持，开展隐形债务摸底排查，加强风险源头管控，支持打好防范化解重大风险攻坚战。

3、加强财政收入征管。紧紧盯住全年10%的增幅目标，完善收入征管机制，加强收入协调调度，做到收入均衡入库。加大税收保障力度，积极发挥综合治税平台作用，着力提升协税护税水平，充分挖掘增收潜力，提高收入质量，做实做优财政收入。加大依法治税力度，强化建筑安装和房地产业税收征管，继续开展税收清理，防止税源流失，做到应收尽收。加大基金征收力度，增加土地出让金等政府性基金收入，保障城市基础设施和项目建设。加大向上争取力度，与项目申报、实施部门配合联动，争取上级政策支持，增加财力，缓解资金压力。

4、继续深化各项改革。深入推进国库集中支付改革，取消区级预算单位现有的资金账户，各预算单位统一在商业银行开设单位零余额账户，纳入国库单一账户体系管理；对各单位账户结余以及往来款项等资金并入其他资金专户，进行分账核算管理，一并实行国库集中支付。高度重视财政信息化工作，完成国库集中支付电子化改革，发挥互联网+政务服务在国库管理工作中的作用，确保财政资金安全、高效运行。加强预算执行管理，加快盘活存量资金，统筹用于经济社会发展重点领域。全面实施预算绩效管理，强化预算资金绩效评价结果的运用，构建覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监管全过程的预算绩效管理体系，提高财政资金使用绩效。