一、2016年度财政预算执行情况

（一）收入总计225511万元

1、上年结余4115万元。

2、调入预算稳定调节基金13600万元。

3、本年收入44843万元。2016年全区累计完成公共财政预算收入73226万元，占预算的100.5%，比上年同期增长8144万元，增长12.5 %，其中税收收入完成49918万元，占公共财政预算收入比重为68.2%。累计完成地方公共财政预算收入44843万元，占预算的100.3%，同比增长14.4%。

4、上级补助收入146497万元。

（1）返还性收入369万元：分别是2013年城镇土地使用税基数返还收入269万元；全面实施“营改增”后统一调整分成比例，返还1-4月调增收入100万元。

（2）一般性转移支付收入89689万元：分别是结算补助收入310万元；其他一般转移支付收入89379万元（其中省厅补助新港口建设资金80000万元、市本级体制结算补助9379万元）。

（3）专项转移支付收入56439万元（省市指标，其中55747万元已拨付至相关单位、692万元结转下年）。

5、调入资金5000万元（调入2015年政府性基金专项债券收入5000万元）。

6、债务转贷收入11456万元。全部为地方政府一般债务转贷收入，系公开发行置换一般债券。

（二）支出总计224819万元

1、本年支出118073万元。2016年全区累计完成公共财政预算支出118073万元，占预算的99.5%，增长79.8%。其中：一般公共服务支出6073万元，占预算的100%；公共安全支出360万元，占预算的92.7%；教育支出3万元，占预算的100%；科学技术支出270万元，占预算的98.5%；社会保障和就业支出210万元，占预算的100%；医疗卫生与计划生育支出37万元，占预算的100%；节能环保支出489万元，占预算的75%；城乡社区支出32474万元，占预算的100%；农林水事务支出128万元，占预算的99.2%；交通运输支出56989万元，占预算的100%；资源勘探信息等支出3799万元，占预算的100%；商品服务业支出2001万元，占预算的93.8%；国土资源气象支出72万元，占预算的100%;住房保障支出8168万元，占预算的100%；国债还本付息支出1898万元，占预算的100%，其他支出5102万元，占预算的100%。

2、上解上级支出169万元。

（1）地方政府债券发行费扣缴32万元。

（2）2012年城区体制调整上划137万元（银行业上解）。

3、债务还本支出11456万元。

4、安排预算稳定调节基金95121万元。

（三）收支平衡情况

以上收支相抵，年终滚存结余为692万元，均为结转下年支出，净结余0万元。

（四）超收安排情况

2016年超收5633万元，用于安排预算稳定调节基金。

（五）政府性基金决算情况

1、收入150610万元。分别是上年结余2039万元；政府性基金本年收入40950万元（其他政府性基金收入）；地方政府专项债务转贷收入107621万元（置换专项转贷债券收入102621万元、新增专项转贷债券收入5000万元）。

2、支出141948万元。分别是政府性基金本年支出34217万元（其他政府性基金支出）；地方政府专项债券发行费上解110万元；调出资金5000万元；地方政府专项债务还本支出102621万元。

3、年终结余8662万元。

总的说来，2016年在工委、管委会的坚强领导下，全区财政工作围绕新港区的指导思想和总体目标，认真应对经济下行压力，加大收入征管力度，积极争取上级资金，保障重点建设项目支出，全面深化财税改革，不断规范财政管理，保持了全区财政运行的良好态势。

二、2017年财政预算草案

（一）预算编制形势

2017年，我区各项工作的指导思想是：认真贯彻十八届六中全会和省、市党代会、经济工作会议精神，全力推进改革创新，全面提速项目建设，加快打造开放发展新高地，努力构建沿江特色产业体系，力争在港口大会战中发挥主体作用、在园区大会战中发挥引领作用、在创新引领中发挥牵头作用、在开放崛起中发挥示范作用，继续领跑“一极三宜”江湖名城建设。主要总体目标是：全年力争完成地区生产总值120亿元，同比增长20%；技工贸总收入170亿元，同比增长16%；固定资产投资160亿元，同比增长86%；规模以上工业增加值36亿元，同比增长12%；全域财税总收入20亿元，其中公共财政预算收入8.5亿元，同比增长16%。新投产产业项目10个，新开工产业项目30个，新开工基础设施项目10个，新竣工基础设施项目20个；新建标准化厂房40万平方米，竣工标准化厂房34万平方米。在此背景下，我区财税收入增长的有利因素主要有：一是新投产10个项目（3517橡胶产业园、道道全临港新区食用油加工、6906产业园、综保区国际商贸中心、欣登孵化器、湘江纸业、恒阳牛肉、海吉星农产品物流园、高澜三期、臻恒光电）有望带来财政收入增长；二是今年预计出让工业用地2700亩，预估收入8.9亿元，出让商业地735亩，预估收入5.9亿元，合计预估收入14.8亿元，谨慎估计契税有望突破5000万元；三是今年总体目标中“新投产产业项目10个，新开工产业项目30个，新开工基础设施项目10个，新竣工基础设施项目20个；新建标准化厂房40万平方米，竣工标准化厂房34万平方米”，有望带来建安增值税、契税、土地使用税、房产税较大幅度增长。不利因素主要有：今年“两会”政府工作报告明确指出，减税降费仍是今年财政政策的主基调。具体措施包括：继续落实并完善营改增试点政策，扩大减税效应，全年再减少企业税负3500亿元左右；落实好其他已出台的减税降费政策，研究实施新的减税措施，主要是扩大小微企业享受减半征收所得税优惠的范围，年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元；科技型中小企业研发费用加计扣除比例由50%提高到75%。同时，进一步清理规范基金和收费，再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目，要求减少涉企收费约2000亿元；公开中央和各地收费目录清单。这些政策措施的出台同样会对我区财税收入增长形成冲击。

（二）一般预算安排意见

1、收入安排：本着积极稳妥、切实可行的原则，2017年安排地方公共财政预算收入为50224万元，比上年完成数（44843万元）增加5381万元，增长12%。

2、财力测算：完成上述收入任务，2017年区级可用财力为141740万元。其主要构成：

（1）上年结余692万元；

（2）调入预算稳定调节基金95121万元；

（3）2017年地方公共财政预算收入50224万元；

（4）上划市级收入增量返还4748万元；

（5）2013年城镇土地使用税基数返还269万元；

（6）剔除上解支出3622万元（上解市本级1419万元、岳阳楼区1889万元、上解银行业137万元、2014年增值税、改征增值税、营业税基数177万元）；

（7）调出资金5000万元；

（8）上年结转省市指标支出692万元。

因2017年华能财力返还、区本级企业城建税返还等收入项目存在不确定因素，此次不作财力测算，产生的财力在年底用于安排预算稳定调节基金，纳入下年度预算。

3、支出安排

按照“收支平衡、略有节余”的原则，2017年安排公共财政预算支出141700万元，节余40万元，比去年增加79820万元，增长129.0%。具体细目如下：

一是基本支出预算1700万元：包括工资福利支出、一般商品和服务支出和对个人和家庭的补助，严格按照标准定额进行编报，今年安排1700万元，比去年增加50万元，增长3.0%。主要是工作人员增加等因素综合所致。

（1）工资福利支出

严格执行省市预算方面的相关规定以及管委会出台的相关文件，此次预算安排1078.9万元，比上年减少12.2万元，具体项目为：

①基本工资：219.5万元；

②津贴补贴：133.5万元；

③园区绩效工资：513.6万元；

④社会保障缴费:148.5万元；

⑤第十三个月工资：17.8万元；

⑥预留工资绩效：46万元。

（2）一般商品和服务支出

本着“适度从紧”以及“三公经费”实行零增长的要求编制，此次预算安排567.1万元，比上年增加45.5万元，主要是工作人员增加等因素综合所致。（注：去年公务用车预算支出103.5万元，今年预算81.8万元，下降21%）具体项目为：

①办公费、差旅费、印刷费：320.7万元；

②部门会议费：41万元；

③公务用车运行维护费：43.5万元；

④公务交通补贴：42.3万元；

⑤管委会领导及部长办公经费：110万元;

⑥福利费：5.3万元；

⑦工会经费：4.3万元。

（3）对个人和家庭的补助支出

主要是住房公积金54万元，比上年增加16.7万元。

二是项目支出预算140000万元：项目支出预算根据财力可能以及全年工作安排，按照“集中财力办大事”的方针和项目的可行性予以编报，全年预算140000万元，比去年增加79770万元，增长130.3%。

3、支出按功能分类

（1）一般公共服务支出6713万元；

（2）公共安全支出393万元；

（3）科学技术支出618万元；

（4）社会保障和就业支出104万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出44万元;

（6）城乡社区支出（基础设施建设）114461万元；

（7）农林水支出5万元；

（8）交通运输支出6837万元；

（9）资源勘探信息等支出6174万元；

（10）国土海洋气象等支出212万元；

（11）住房保障支出54万元；

（12）预备费1000万元；

（13）国债还本付息支出（偿债准备金）3085万元；

（14）其他支出（预算稳定调节基金）2000万元。

以上合计141700万元。

（三）基金预算安排意见

1、上年结转8662万元

2、本年收入预算46400万元（其他政府性基金收入）

（1）被征地农民社会保障资金2000万元；

（2）土地出让收入39400万元；

（3）调入资金（2015年新增专项债券）5000万元。

3、本年支出预算55062万元（其他政府性基金支出）

（1）被征地农民社会保障资金2000万元；

（2）土地平整支出1352万元；

（3）土地储备金11178万元；

（4）产业发展引导资金35532万元；

（5）观盛公司注册资本金2000万元（已拨付未列支）；

（6）基础设施建设资金3000万元（已拨付未列支）。

三、预算落实措施

（一）盯紧项目抓收入。一是盯紧纳税大户，把握纸品价格上涨契机，积极对接林纸股份和征管机构，做好服务，促使企业足额均衡缴库；二是盯紧港区2017年重点项目，关注项目进展动态，做好协调服务和协税工作，防止“跑冒漏滴”；三是盯紧土地报批和土地出让工作，密切关注契税和耕地占用税的征缴入库。

（二）争取资金保支出。一是加大力度对接省财政厅，争取省政府《关于支持岳阳城陵矶港建设发展的会议纪要》（湘府阅〔2016〕40号）中明确的政策性引导资金和新增债券资金。二是主动对接省、市财政部门和港建投，争取置换债券资金；同时，在今年全部置换完一类债务的基础上，积极争取将部分三类债务转换为一类债务，为下阶段置换存量债务作准备。

（三）推进改革促发展。一是全面推进预决算公开。二是加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，对暂列政府性基金预算管理、与一般公共预算投向类似的资金，调入一般公共预算统筹使用；加强预算单位结余资金管理。三是配合落实和完善全面推开营改增试点政策、简化增值税税率结构；盯紧国家资源税、环境保护税、个人所得税乃至房地产税的改革和完善，构建地方税体系。四是加快清理收费项目，各种到期收费项目如无特殊理由就应该到期终止。即使需要延期，收费标准也需要进一步审视，使之更加合理，进一步减轻企业税收负担。

（四）规范管理保安全。一是进一步加强财政投资评审，完善“三审制”。二是进一步加强资产清查和对资产现代化规范管理。三是进一步推行政府购买服务。

2017年城陵矶新港区财政收入预算表

单位：万元

2017年城陵矶新港区财政支出功能分类预算表

单位：万元

 

2017年城陵矶新港区政府性基金收支预算表

 单位：万元

 

2017年城陵矶新港区分部门支出预算表

单位：万元

部门单位	项　　目　　名　　称	2017年预算
综合管理部	会议费	70
	公务商务接待费	100
	差旅费	60
	全面建成小康社会年终考核评比迎检工作经费	15
	全面深化改革工作经费	10
	工作人员学习培训经费	10
	党，团，妇，工会活动工作经费	25
	督察经费	5
	法律顾问费	8
	应急经费	3
	出国(境)经费	10
	文件资料印刷费	19
	食堂开支	74
	纪工委，监察室，作风办工作经费	15
	档案，机要工作经费	4
	组织机构编制工作经费	6
	非公党建经费	10
	12345公众服务热线工作经费	1
	课题调研经费	5
	港口建设大会战、园区建设大会战工作经费	10
	行政审批制度改革经费	10
	管委会门户网站建设及维护费	16
	管委会机关OA系统新端口及维护费	8
	港区手机报、政务微信，微博	38
	港区VIS标志体系	6
	党报党刊征订费用	16
	管委会机关百兆光纤费用	11
	应对视察，交流，检查，评比等方面宣传	12
	开展各类报道，宣传，摄影，宣传活动	4
	公益演出，各类年鉴，书籍杂志组版与征订费，中心组学习培训经费	21
	港区户外立柱广告喷绘，市内广告位租赁及其设计，更换画面费用	15
	设备采购经费	100
	媒体合作费用	200
	专业公司招商广告宣传支出(原北上广深广告宣传支出)	400
	人才发展资金	600
	合　　　　计	1917
规划建设部	建设工作经费	19
	规划工作经费	19
	征拆工作经费	19
	林地报批工作经费	5
	办公家具，设备采购	25
	道路养护	393
	项目规划服务	950
	合　　　　计	1430
财政金融部	收入征管工作经费	10
	经建及政府采购工作经费	9
	办公家具，设备采购	11
	财政性资金投资项目预(结)算评审经费	700
	工程造价软件服务费	1
	资产清查中介机构服务费	7
	合　　　　计	738
招商联络部	招商引资经费	160
	办公家具，设备采购	9
	产业规划费	200
	合　　　　计	369
社会发展部	安全生产工作经费	4
	统计工作经费	10
	社会事务工作经费	14
	信访维稳工作经费	4
	城市管理工作经费	5
	教师，武警，消防官兵慰问	6
	办公家具，设备采购	5
	城市管理执法	101
	环卫保洁	731
	路灯管理	382
	公交运营补贴	60
	完善交通安全设施	50
	合　　　　计	1372
港口管理部	港口管理部筹建及运转	26
	办公家具，设备采购	6
	合　　　　计	32
国土资源处	用地报批	96
	土地网上招拍挂工作经费(招商居住，商业用地项目)	6
	土地网上招拍挂工作经费(非招商居住商业用地项目)	7
	提高供地率土地网上招拍挂工作经费	11
	国土专项工作经费	20
	开发区土地节约集约利用评价	12
	合　　　　计	152
科创中心	招商引资经费	40
	建立创业服务体系工作经费	18
	重大项目对接及重大活动安排	11
	办公家具，设备采购	1
	研究院经费(与理工学院合作成立)	100
	招标选定欣登孵化器运营商	270
	合　　　　计	440
政务中心	政务中心筹建及运转	15
	办公家具，设备采购	4
	湖南省网上政务服务和电子监察系统及政务大厅一体化平台建设	30
	合　　　　计	49
港 建 投	综保区通关服务中心	3500
	综保区二期建设	2000
	联港路绿化(综合)提质改造工程	4180
	环芭蕉湖绿道(芭蕉湖广场段)	4500
	污水管网系统	4000
	城陵矶路(全长2100米，宽46米)	1500
	三叉港路(全长1322米，宽45米)	700
	防洪排涝治理与污水处理工程	1000
	保障房建设	10000
	规划展厅建设	380
	永济乡水表分户工程建设费用	32
	与上港集团合作组建城陵矶国际港务集团	30000
	兴港路	10000
	进口粮食指定口岸及配套产业园	10000
	合　　　　计	81792
口岸公司	城陵矶新港二期(下游1个滚装码头和2个件杂货码头)	5000
	汽车整车进口口岸及展示展销中心	10000
	进口肉类指定口岸及配套冷库	5000
	合　　　　计	20000
综合保税区	岳阳市互联网物流公共信息服务平台及进出口交易中心	10000
	综保区运营专项工作经费	1025
	小　　　　计	11025
消 防 站	设备采购经费	64
一区一港	财源建设奖励资金	6751
各 企 业	财源建设奖励资金、产业发展基金	5800
资产管理公司	通关服务中心运营费用(新港区负担部分)	179
两区工作部	两区工作部经费	60
各税务局	税收征管工作经费	1660
审计局、人民银行	审计，金库工作经费	25
两区公安局	治安奖励经费	60
预算代编	偿债准备金	3085
	预备费	1000
	预算稳定调节基金	2000
	合　　　　计	6085
总　　　　计		140000